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出纳师是什么

时间:2025-01-11 11:48:04

出纳师是一个专业职位,主要 负责企业或单位的现金收付、银行结算及相关账务。具体工作内容包括:

现金管理:

负责单位的现金收支,包括收取和支付现金、支票和其他支付方式。

银行结算:

处理银行存款和提款,办理银行对账单核对,规范使用支票等。

票据管理:

保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据。

账务处理:

登记日记账,保证日清月结,进行货币资金核算和往来结算。

报表编制:

协助编制财务报表,提供第一手会计信息。

沟通协调:

与其他部门和银行进行沟通和协调,确保资金的安全和合规性。

出纳师需要具备一定的财务知识和技能,如熟悉货币单位、会计分录、财务报表等,并且工作细心、严谨,以确保资金的安全和正确处理。